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2017青岛市住房公积金管理中心部门预算



2017

青岛市住房公积金管理中心

部门预算情况说明


第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

 

    二、机构设置

    青岛市住房公积金管理中心为直属青岛市人民政府的不以营利为目的的自收自支事业单位,内设办公室、组织人事处、会计处、归集处、贷款处、科技信息处、稽核处、法律事务处、客户服务处9个机关处室,在全市6个行政区、4个县级市和1个经济技术开发区设立有11个住房公积金管理处。

三、预算单位构成

青岛市住房公积金管理中心部门预算为部门本级预算。

第二部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)2017年收支预算总体情况说明

2017年收入预算为9421.62万元,其中,财政拨款9421.62万元,占100%。

2017年支出预算为9421.62万元,其中,基本支出9421.62万元,占100

(二)2017年收入预算情况说明

2017年收入合计9421.62万元,其中:财政拨款收入9421.62万元,占100

(三)2017年支出预算情况说明

2017年支出合计9421.62万元,其中:基本支出9421.62万元,占100

(四)2017年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年财政拨款收支预算9421.62万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加537.84万元,增长6.05%。主要原因为新增人员及全市工资普调等。

(五)2017年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2017年一般公共预算收入9421.62万元,与2016年相比,增加537.84万元,增长6.05。主要原因为新增人员及全市工资普调等。

2017年一般公共预算支出9421.62万元,2016年相比,增加537.84万元,增长6.05。主要原因为新增人员及全市工资普调等。其中:社会保障和就业(类)支出624.53万元,占6.63%;住房保障(类)支出8797.09万元,占93.37%。

具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)446.09万元,比上年增长12.74%,主要原因是新增人员。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)178.44万元,比上年增长12.74%,主要原因是新增人员。

2. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出369.65万元,比上年增长32.10%,主要原因是新增人员及公积金基数调整。住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出26.70万元,比上年增长0.45%,主要原因是新增人员。住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)355.87万元,比上年增长0.43%,主要原因是新增人员。住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金管理(项)8044.87万元,比上年增长4.90%,主要原因是新增人员。

(六)政府性基金预算收支情况

青岛市住房公积金管理中心2017年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)2017年财政拨款基本支出预算情况说明

2017年,通过财政拨款安排的基本支出9421.62万元,其中:人员经费3947.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5474.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(八)2017年财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共75.49万元(包括市住房公积金管理中心机关及所属11个住房公积金管理处),比2016年下降13.65%。其中:因公出国(境)经费8.84万元,比2016年下降5%,主要用于:市住房公积金管理中心机关及所属11个住房公积金管理处工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,下降的主要原因是按照财政相关要求压减经费;公务用车运行维护费60万元,比2016年下降18.48%,主要用于:市住房公积金管理中心机关及所属11个住房公积金管理处公务用车和执法用车租赁费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,下降的主要原因为:20172部车辆达到报废年限已停止使用、租赁用车租金下降以及进一步加强了车辆维修保养管控;公务接待费6.65万元,比2016年增长47.12 %,主要用于:市住房公积金管理中心机关及所属11个住房公积金管理处按规定开支的各类公务接待支出和职工加班餐费,增长的主要原因是按照财政相关规定核算口径,应将职工加班餐费纳入公务接待费。

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

青岛市住房公积金管理中心不属于行政单位,没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

2017年本部门政府采购金额2682.95万元,其中:政府采购货物金额165.95万元、政府采购工程金额1040万元、政府采购服务金额1477万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆16辆,其中,公务用车5辆、一般执法用车11辆;单位价值200万元以上大型设备7台(套)。

(四)预算绩效目标设置情况说明

2017年度我中心无预算绩效目标管理项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目)。

十六、…………(各部门其他需进行解释说明的名词)

 

附件1:2017年财政拨款收支总表

附件2:2017年一般公共预算支出表

附件3:2017年一般公共预算基本支出表

附件4:2017年政府性基金预算支出表

附件5:2017年部门收支总表

附件6:2017年部门收入总表

附件7:2017年部门支出总表

附件8:2017年部门“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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